iShares 20+ Year Treasury Bond ETFiShares 20+ Year Treasury Bond ETFiShares 20+ Year Treasury Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪47,81 B‬USD
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
3,86%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪548,40 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
22 июл. 2002 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
US Treasury 20+ Year Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
BlackRock Fund Advisors
Дистрибьютор
BlackRock Investments LLC
Код ISIN
US4642874329

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 августа 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании97,81%
Валюта2,19%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы TLT — это United States Treasury Bond 2.0% 15-AUG-2051 и United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051, они занимают 5,73% и 4,93% портфеля соответственно.
Последние дивиденды TLT составили 0,33 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,33 USD, что показывает падение на 0,83%.
Да, фонд TLT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,86%. Последние дивиденды (5 сент. 2025 г.) составили 0,33 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции TLT выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов TLT составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TLT привязан к US Treasury 20+ Year Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
TLT инвестирует в облигации.
Цена TLT за последний месяц выросла на 0,06%, а динамика за год показала падение на −10,97%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TLT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 4,13% за последние три месяца а за год упал на −8,04%.
TLT торгуется с премией (0,29%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).