VANGUARD TAX MANAGED FUNDVV

VANGUARD TAX MANAGED FUND

49,98USDD
0,000,00%
На момент закрытия 4 февр., 21:00 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪142,63 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪11,07 B‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
3,12%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,5%
Всего акций в обращении
‪2,81 B‬
Коэффициент расходов
0,06%

Подробнее о VANGUARD TAX MANAGED FUND


Эмитент
The Vanguard Group, Inc.
Бренд
Vanguard
Дата запуска
20 июл. 2007 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
FTSE Developed ex US All Cap Net Tax (US RIC) Index
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
The Vanguard Group, Inc.
Дистрибьютор
Vanguard Marketing Corp.

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитые рынки, за исключ. США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции96,86%
Финансы24,17%
Медицинские технологии9,54%
Промышленное производство8,11%
Электронные технологии7,75%
Потребительские товары недлительного пользования7,05%
Технологии6,11%
Потребительские товары длительного пользования4,63%
Несырьевые полезные ископаемые4,19%
Энергетические и минеральные ресурсы3,45%
Розничная торговля3,18%
Коммунальные услуги2,94%
Обрабатывающая промышленность2,91%
Транспорт2,70%
Производственно-технические услуги2,23%
Связь2,18%
Дистрибуция1,83%
Коммерческие услуги1,80%
Потребительские услуги1,79%
Здравоохранение0,19%
Разное0,10%
Облигации, денежные средства и другое3,14%
Валюта2,44%
Temporary0,62%
UNIT0,06%
Разное0,02%
Корпоративные0,00%
Rights & Warrants0,00%
Распределение акций по регионам
7%10%52%0.8%28%
Европа52,26%
Азия28,94%
Северная Америка10,97%
Австралия и Океания7,04%
Ближний Восток0,79%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
U.S. Dollar
2,44%
A
ASML Holding NVASML
1,23%
S
SAP SESAP
1,20%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
1,19%
7
Toyota Motor Corp.7203
1,01%
N
Nestle S.A.NESN
0,94%
A
AstraZeneca PLCAZN
0,87%
N
Novartis AGNOVN
0,87%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
0,86%
S
Shell PlcSHEL
0,86%
Доля 10 крупнейших активов11,45%
Всего активов: 3898

Дивиденды


Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,20‬
‪0,40‬
‪0,60‬
‪0,80‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
20 дек. 2024 г.
20 дек. 2024 г.
24 дек. 2024 г.
0,713
Ежеквартально
20 сент. 2024 г.
20 сент. 2024 г.
24 сент. 2024 г.
0,144
Ежеквартально
21 июн. 2024 г.
21 июн. 2024 г.
25 июн. 2024 г.
0,461
Ежеквартально
15 мар. 2024 г.
18 мар. 2024 г.
20 мар. 2024 г.
0,287
Ежеквартально
18 дек. 2023 г.
19 дек. 2023 г.
21 дек. 2023 г.
0,610
Ежеквартально
18 сент. 2023 г.
19 сент. 2023 г.
21 сент. 2023 г.
0,310
Ежеквартально
20 июн. 2023 г.
21 июн. 2023 г.
23 июн. 2023 г.
0,432
Ежеквартально

Активы под управлением (AUM)



Движение средств