Основные данные
Подробнее о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Сайт
Дата запуска
3 мар. 2005 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46137V4804
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,77%
Финансы54,37%
Розничная торговля8,93%
Дистрибуция7,19%
Потребительские товары длительного пользования5,46%
Транспорт3,95%
Промышленное производство2,96%
Коммерческие услуги2,75%
Обрабатывающая промышленность2,37%
Электронные технологии2,30%
Потребительские услуги2,19%
Несырьевые полезные ископаемые1,71%
Коммунальные услуги1,70%
Потребительские товары недлительного пользования1,37%
Связь1,20%
Здравоохранение0,76%
Технологии0,57%
Облигации, денежные средства и другое0,23%
Паевой фонд0,22%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,40%
Европа1,60%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XSVM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Retail Trade, которые занимают долю в 54,37% и 8,93% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XSVM — это Sally Beauty Holdings, Inc. и SpartanNash Company, они занимают 1,97% и 1,84% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XSVM составили 0,27 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,40 USD, что показывает падение на 47,90%.
Да, фонд XSVM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,93%. Последние дивиденды (27 июн. 2025 г.) составили 0,27 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции XSVM выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XSVM составляет 0,37% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,37% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XSVM привязан к S&P SmallCap 600 High Momentum Value. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XSVM инвестирует в акции.
XSVM торгуется с премией (0,49%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).