Основные данные
Подробнее о Xtrackers Switzerland UCITS ETF Distribution 1D
Сайт
Дата запуска
22 янв. 2007 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0274221281
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Медицинские технологии
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Акции98,79%
Медицинские технологии37,01%
Финансы20,88%
Потребительские товары недлительного пользования18,17%
Промышленное производство8,15%
Потребительские товары длительного пользования5,70%
Несырьевые полезные ископаемые4,57%
Обрабатывающая промышленность2,13%
Связь1,14%
Коммерческие услуги1,04%
Облигации, денежные средства и другое1,21%
Валюта1,21%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DBXS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Health Technology и Finance, которые занимают долю в 37,01% и 20,88% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы DBXS — это Novartis AG и Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., они занимают 15,02% и 14,88% портфеля соответственно.
Последние дивиденды DBXS составили 2,10 CHF. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,96 CHF, что показывает рост на 6,84%.
Да, фонд DBXS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,66%. Последние дивиденды (4 сент. 2025 г.) составили 2,10 CHF. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции DBXS выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 22 янв. 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DBXS составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DBXS привязан к Solactive Swiss Large Cap Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DBXS инвестирует в акции.
DBXS торгуется с премией (0,44%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).