Основные данные
Подробнее о Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
25 мая 2007 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0290358497
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании79,69%
Корпоративные15,40%
Разное3,51%
Валюта1,40%
Распределение акций по регионам
Европа93,83%
Северная Америка5,17%
Австралия и Океания1,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
DBXT инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 79,69% и 15,40% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Нет, DBXT не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции DBXT выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 25 мая 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DBXT составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DBXT привязан к Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
DBXT инвестирует в облигации.
Цена DBXT за последний месяц выросла на 1,04%, а динамика за год показала рост на 2,44%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DBXT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,39% за последний месяц, вырос на 0,37% за последние три месяца а за год вырос на 2,62%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,39% за последний месяц, вырос на 0,37% за последние три месяца а за год вырос на 2,62%.
DBXT торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).