XTRACKERS IIXTRACKERS IIXTRACKERS II

XTRACKERS II

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪7.81 B‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪5.41 B‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0.6%

Подробнее о XTRACKERS II

Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Коэффициент расходов
0.10%
Сайт
Дата запуска
25 мая 2007 г.
Отслеживаемый индекс
Deutsche Bank EONIA Index - EUR
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU0290358497

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
С одним активом
Критерии отбора
С одним активом

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 26 июня 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Государственные компании93.75%
Разное3.30%
Валюта2.22%
Корпоративные0.73%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств