UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
12 авг. 2016 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Identifiers
2
ISINLU0950668870
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Акции99,56%
Финансы25,80%
Электронные технологии13,77%
Промышленное производство9,52%
Потребительские товары недлительного пользования9,32%
Технологии6,47%
Медицинские технологии6,22%
Коммунальные услуги6,09%
Потребительские товары длительного пользования3,55%
Обрабатывающая промышленность3,41%
Энергетические и минеральные ресурсы2,95%
Связь2,89%
Производственно-технические услуги2,09%
Розничная торговля1,86%
Транспорт1,78%
Коммерческие услуги1,77%
Несырьевые полезные ископаемые0,95%
Здравоохранение0,47%
Потребительские услуги0,43%
Дистрибуция0,22%
Облигации, денежные средства и другое0,44%
Валюта0,26%
UNIT0,18%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EMUAA инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 25,80% и 13,77% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы EMUAA — это ASML Holding NV и SAP SE, они занимают 5,90% и 3,53% портфеля соответственно.
Нет, EMUAA не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции EMUAA выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 12 авг. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EMUAA составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EMUAA привязан к MSCI EMU. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EMUAA инвестирует в акции.
Цена EMUAA за последний месяц выросла на 0,11%, а динамика за год показала рост на 19,69%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EMUAA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,72% за последний месяц, вырос на 7,03% за последние три месяца а за год вырос на 22,89%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,72% за последний месяц, вырос на 7,03% за последние три месяца а за год вырос на 22,89%.
EMUAA торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).