Основные данные
Подробнее о iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR
Сайт
Дата запуска
3 сент. 2010 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B66F4759
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,62%
Loans0,25%
Государственные компании0,10%
Валюта0,03%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
Европа91,63%
Северная Америка6,21%
Азия2,16%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
EUNW инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 99,62% и 0,10% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Последние дивиденды EUNW составили 2,26 CHF. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 2,56 CHF, что показывает падение на 13,27%.
Да, фонд EUNW платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,50%. Последние дивиденды (24 сент. 2025 г.) составили 2,26 CHF. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции EUNW выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 3 сент. 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EUNW составляет 0,50% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,50% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EUNW привязан к Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
EUNW инвестирует в облигации.
EUNW торгуется с премией (0,57%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).