iShares SLI UCITS ETF (DE)iShares SLI UCITS ETF (DE)iShares SLI UCITS ETF (DE)

iShares SLI UCITS ETF (DE)

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪473,76 M‬CHF
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
2,69%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪3,44 M‬
Коэффициент расходов
0,51%

Подробнее о iShares SLI UCITS ETF (DE)


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
22 мар. 2001 г.
Структура
Немецкий индексный фонд
Отслеживаемый индекс
Switzerland SLI
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Код ISIN
DE0005933964

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Швейцария
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Медицинские технологии
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Акции99,88%
Медицинские технологии31,42%
Финансы26,78%
Потребительские товары недлительного пользования12,48%
Промышленное производство9,95%
Несырьевые полезные ископаемые5,06%
Потребительские товары длительного пользования4,60%
Обрабатывающая промышленность3,31%
Коммерческие услуги2,00%
Связь1,66%
Электронные технологии1,60%
Транспорт1,01%
Облигации, денежные средства и другое0,12%
Валюта0,12%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд EXI1 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Health Technology и Finance, которые занимают долю в 31,42% и 26,78% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы EXI1 — это UBS Group AG и Novartis AG, они занимают 10,81% и 9,50% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EXI1 составили 1,90 CHF. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,79 CHF, что показывает рост на 5,76%.
Да, фонд EXI1 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,69%. Последние дивиденды (16 июн. 2025 г.) составили 1,90 CHF. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции EXI1 выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 22 мар. 2001 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EXI1 составляет 0,51% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,51% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EXI1 привязан к Switzerland SLI. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EXI1 инвестирует в акции.
Цена EXI1 за последний месяц выросла на 2,05%, а динамика за год показала рост на 0,82%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EXI1.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,35% за последний месяц, вырос на 1,18% за последние три месяца а за год вырос на 2,80%.
EXI1 торгуется с премией (0,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).