Основные данные
Подробнее о iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD
Сайт
Дата запуска
20 мар. 2018 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BDFGJ627
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Государственные компании
Акции0,16%
Технологии0,16%
Облигации, денежные средства и другое99,84%
Корпоративные70,13%
Государственные компании28,16%
Паевой фонд1,09%
Валюта0,30%
Securitized0,16%
Распределение акций по регионам
Северная Америка63,13%
Европа19,76%
Азия8,77%
Австралия и Океания8,34%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
FLOA инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 70,13% и 28,16% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы FLOA — это European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028 и International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027, они занимают 1,26% и 1,21% портфеля соответственно.
Нет, FLOA не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции FLOA выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FLOA составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FLOA привязан к Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
FLOA инвестирует в облигации.
FLOA торгуется с премией (0,53%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).