ISHARES II PLCISHARES II PLCISHARES II PLC

ISHARES II PLC

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,11 B‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪500,56 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%

Подробнее о ISHARES II PLC


Эмитент
Blackrock Finance, Inc.
Бренд
iShares
Коэффициент расходов
0,10%
Сайт
Дата запуска
20 мар. 2018 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00BDFGJ627

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Плавающая ставка
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 20 декабря 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Государственные компании
Валюта
Акции0,15%
Технологии0,15%
Облигации, денежные средства и другое99,85%
Корпоративные61,87%
Государственные компании19,12%
Валюта17,02%
Паевой фонд1,44%
Агентство0,18%
Разное0,11%
Securitized0,11%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств