Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
Швейцария
/
Рынок ETF
/
FLOA
/
Анализ
ISHARES II PLC
FLOA
BX Swiss
FLOA
BX Swiss
FLOA
BX Swiss
FLOA
BX Swiss
Рынок закрыт
Рынок закрыт
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
2,11 B
CHF
Движение средств (1 г.)
500,56 M
CHF
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Подробнее о ISHARES II PLC
Эмитент
Blackrock Finance, Inc.
Бренд
iShares
Коэффициент расходов
0,10%
Сайт
ishares.com
Дата запуска
20 мар. 2018 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00BDFGJ627
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Плавающая ставка
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 20 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Государственные компании
Валюта
Акции
0,15%
Технологии
0,15%
Облигации, денежные средства и другое
99,85%
Корпоративные
61,87%
Государственные компании
19,12%
Валюта
17,02%
Паевой фонд
1,44%
Агентство
0,18%
Разное
0,11%
Securitized
0,11%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств