Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
I
I
INVESCO MARKETS II
GB1A
BX Swiss
GB1A
BX Swiss
GB1A
BX Swiss
GB1A
BX Swiss
Рынок закрыт
Рынок закрыт
5,947
CHF
R
−0,036
−0,60%
На момент закрытия 19 февр., 15:18 GMT
CHF
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
3,71 M
CHF
Движение средств (1 г.)
2,69 M
CHF
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
0,08%
Всего акций в обращении
563,96 K
Коэффициент расходов
0,25%
Подробнее о INVESCO MARKETS II
Эмитент
Invesco Ltd.
Бренд
Invesco
Сайт
etf.invesco.com
Дата запуска
24 янв. 2023 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Код ISIN
IE0001VDDL68
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Высокая доходность
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
ESG
География
Весь мир
Распределение веса активов
Следование принципам
Критерии отбора
Следование принципам
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 17 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Корпоративные
97,68%
Валюта
2,07%
Разное
0,25%
Распределение акций по регионам
0.9%
1%
65%
28%
0.3%
0.2%
2%
Северная Америка
65,77%
Европа
28,56%
Азия
2,92%
Латинская Америка
1,35%
Австралия и Океания
0,94%
Африка
0,27%
Ближний Восток
0,19%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
U.S. Dollar
2,07%
U
Uniti Group LP 10.5% 15-FEB-2028
0,46%
R
Rakuten Group, Inc. 11.25% 15-FEB-2027
0,35%
J
JetBlue Airways Corporation 9.875% 20-SEP-2031
0,34%
D
DaVita Inc. 4.625% 01-JUN-2030
0,33%
W
Western Digital Corporation 4.75% 15-FEB-2026
0,32%
W
Windstream Services, LLC 8.25% 01-OCT-2031
0,31%
V
Vodafone Group PLC Notes 2019-04.04.79 Global Fixed/Floating Rate
VOD
0,30%
L
Level 3 Financing, Inc. 11.0% 15-NOV-2029
0,29%
O
Organon Finance 1 LLC 5.125% 30-APR-2031
0,29%
Доля 10 крупнейших активов
5,06%
Всего активов: 1037
Активы под управлением (AUM)
Движение средств