INVESCO MARKETS IIII

INVESCO MARKETS II

5,947CHFR
−0,036−0,60%
На момент закрытия 19 февр., 15:18 GMT
CHF
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪3,71 M‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪2,69 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,08%
Всего акций в обращении
‪563,96 K‬
Коэффициент расходов
0,25%

Подробнее о INVESCO MARKETS II


Эмитент
Invesco Ltd.
Бренд
Invesco
Дата запуска
24 янв. 2023 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Код ISIN
IE0001VDDL68

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Высокая доходность
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
ESG
География
Весь мир
Распределение веса активов
Следование принципам
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 17 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные97,68%
Валюта2,07%
Разное0,25%
Распределение акций по регионам
0.9%1%65%28%0.3%0.2%2%
Северная Америка65,77%
Европа28,56%
Азия2,92%
Латинская Америка1,35%
Австралия и Океания0,94%
Африка0,27%
Ближний Восток0,19%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
U.S. Dollar
2,07%
U
Uniti Group LP 10.5% 15-FEB-2028
0,46%
R
Rakuten Group, Inc. 11.25% 15-FEB-2027
0,35%
J
JetBlue Airways Corporation 9.875% 20-SEP-2031
0,34%
D
DaVita Inc. 4.625% 01-JUN-2030
0,33%
W
Western Digital Corporation 4.75% 15-FEB-2026
0,32%
W
Windstream Services, LLC 8.25% 01-OCT-2031
0,31%
V
Vodafone Group PLC Notes 2019-04.04.79 Global Fixed/Floating RateVOD
0,30%
L
Level 3 Financing, Inc. 11.0% 15-NOV-2029
0,29%
O
Organon Finance 1 LLC 5.125% 30-APR-2031
0,29%
Доля 10 крупнейших активов5,06%
Всего активов: 1037

Активы под управлением (AUM)



Движение средств