Основные данные
Подробнее о iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
10 апр. 2018 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BDFK1573
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,31%
Валюта0,44%
Паевой фонд0,26%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,74%
Европа0,26%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы IBTE — это United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026 и United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027, они занимают 2,05% и 1,59% портфеля соответственно.
Нет, IBTE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции IBTE выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IBTE составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IBTE привязан к ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IBTE инвестирует в облигации.
IBTE торгуется с премией (0,12%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).