Основные данные
Подробнее о iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
28 апр. 2017 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BYXZ2585
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Акции99,54%
Финансы25,32%
Электронные технологии14,05%
Промышленное производство9,22%
Потребительские товары недлительного пользования9,11%
Технологии7,12%
Медицинские технологии5,90%
Коммунальные услуги5,86%
Обрабатывающая промышленность3,83%
Потребительские товары длительного пользования3,63%
Связь3,18%
Энергетические и минеральные ресурсы3,09%
Коммерческие услуги1,99%
Производственно-технические услуги1,93%
Розничная торговля1,77%
Транспорт1,56%
Несырьевые полезные ископаемые0,80%
Здравоохранение0,49%
Потребительские услуги0,47%
Дистрибуция0,21%
Облигации, денежные средства и другое0,46%
UNIT0,18%
Temporary0,18%
Валюта0,10%
Rights & Warrants0,00%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ICEUD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 25,32% и 14,05% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы ICEUD — это ASML Holding NV и SAP SE, они занимают 5,44% и 3,99% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ICEUD составили 0,15 CHF. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,03 CHF, что показывает рост на 78,15%.
Да, фонд ICEUD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,68%. Последние дивиденды (27 авг. 2025 г.) составили 0,15 CHF. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции ICEUD выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 28 апр. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ICEUD составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ICEUD привязан к MSCI EMU. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ICEUD инвестирует в акции.
ICEUD торгуется с премией (0,66%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).