Анализ ETF ISEM: дивиденды и доходность BX:ISEM

Основные данные

Классификация

Доходность

	1 месяц	3 месяца	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Динамика цены	—	—	—	—	—	—
Общая доходность чистых активов	—	—	—	—	—	—

Состав фонда

На момент 12 февраля 2026 г.

Тип инструментов

Электронные технологии

Несырьевые полезные ископаемые

Акции99,19%

Электронные технологии39,97%

Несырьевые полезные ископаемые11,13%

Энергетические и минеральные ресурсы9,27%

Промышленное производство6,97%

Финансы6,05%

Медицинские технологии4,59%

Потребительские товары длительного пользования4,37%

Потребительские товары недлительного пользования3,35%

Коммунальные услуги2,56%

Обрабатывающая промышленность2,56%

Технологии1,82%

Транспорт1,54%

Производственно-технические услуги1,06%

Связь1,00%

Здравоохранение0,95%

Розничная торговля0,94%

Дистрибуция0,61%

Коммерческие услуги0,35%

Потребительские услуги0,09%

Облигации, денежные средства и другое0,81%

UNIT0,64%

Валюта0,17%

Разное0,00%

Распределение акций по регионам

Азия78,39%

Ближний Восток7,73%

Латинская Америка4,94%

Африка3,20%

Европа3,04%

Северная Америка2,54%

Австралия и Океания0,15%

Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств

Фонд ISEM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Non-Energy Minerals, которые занимают долю в 39,97% и 11,13% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.

Крупнейшие активы ISEM — это Samsung Electronics Co., Ltd. и SK hynix Inc., они занимают 15,22% и 8,72% портфеля соответственно.

Последние дивиденды ISEM составили 0,25 USD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,20 USD, что показывает рост на 22,38%.

Да, фонд ISEM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,55%. Последние дивиденды (26 нояб. 2025 г.) составили 0,25 USD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.

Акции ISEM выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г., и у него пассивный стиль управления.

Коэффициент расходов ISEM составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд ISEM привязан к MSCI Emerging Markets Islamic Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

Фонд ISEM инвестирует в акции.

ISEM торгуется с премией (0,51%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF