Основные данные
Подробнее о Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF -Acc-
Сайт
Дата запуска
13 сент. 2007 г.
Структура
Французская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
FR0010510800
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании76,71%
Корпоративные23,29%
Распределение акций по регионам
Европа94,26%
Северная Америка4,95%
Австралия и Океания0,54%
Азия0,25%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
LYCSH инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 76,71% и 23,29% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы LYCSH — это France 2.75% 25-FEB-2029 и France 2.5% 24-SEP-2027, они занимают 4,53% и 4,45% портфеля соответственно.
Нет, LYCSH не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции LYCSH выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 13 сент. 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов LYCSH составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LYCSH привязан к FTSE MTS Eonia Investable Net Total Return Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
LYCSH инвестирует в облигации.
LYCSH торгуется с премией (0,09%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).