Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETFMarket Access Rogers International Commodity Index UCITS ETFMarket Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪46,11 M‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪−7,19 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪1,72 M‬
Коэффициент расходов
0,60%

Подробнее о Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF


Эмитент
China Post Global (UK) Ltd.
Бренд
Market Access
Дата запуска
8 мая 2006 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Rogers International Commodity Index - USD
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
China Post Global (UK) Ltd.
Код ISIN
LU0249326488

Классификация


Тип активов
Фьючерсы
Категория
Широкий рынок
Специализация
Широкий рынок
Сфера
Ближайший месяц
Стратегия
Фундаментальные данные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Медицинские технологии
Электронные технологии
Финансы
Акции96,24%
Технологии30,31%
Медицинские технологии26,68%
Электронные технологии12,51%
Финансы11,37%
Розничная торговля7,73%
Потребительские товары длительного пользования4,00%
Потребительские товары недлительного пользования3,63%
Облигации, денежные средства и другое3,76%
Валюта3,76%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы M9SA — это Merck & Co., Inc. и ServiceNow, Inc., они занимают 8,56% и 8,47% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда M9SA составляют ‪46,11 M‬ CHF. За последний месяц они упали на 2,70%.
Движение средств фонда M9SA составляет ‪−7,19 M‬ CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, M9SA не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции M9SA выпускаются China Post Global (UK) Ltd. под брендом Market Access. Фонд был запущен 8 мая 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов M9SA составляет 0,60% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,60% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд M9SA привязан к Rogers International Commodity Index - USD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд M9SA инвестирует в акции.
Цена M9SA за последний месяц упала на −0,15%, а динамика за год показала рост на 2,87%. Изучайте динамику подробнее на графике цены M9SA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,99% за последний месяц, вырос на 0,64% за последние три месяца а за год упал на −0,24%.
M9SA торгуется с премией (0,13%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).