Основные данные
Подробнее о Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
Дата запуска
8 мая 2006 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Market Access Asset Management Ltd.
Код ISIN
LU0249326488
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Медицинские технологии
Акции99,76%
Электронные технологии32,21%
Технологии28,10%
Финансы12,23%
Медицинские технологии10,36%
Потребительские товары длительного пользования7,93%
Потребительские товары недлительного пользования4,50%
Розничная торговля4,43%
Облигации, денежные средства и другое0,24%
Валюта0,24%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы M9SA — это ServiceNow, Inc. и Apple Inc., они занимают 8,64% и 8,34% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда M9SA составляют 44,72 M CHF. За последний месяц они выросли на 0,42%.
Движение средств фонда M9SA составляет −9,42 M CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, M9SA не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции M9SA выпускаются Market Access Asset Management Ltd. под брендом Market Access. Фонд был запущен 8 мая 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов M9SA составляет 0,60% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,60% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд M9SA привязан к Rogers International Commodity Index - USD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд M9SA инвестирует в акции.
Цена M9SA за последний месяц выросла на 1,80%, а динамика за год показала падение на −2,75%. Изучайте динамику подробнее на графике цены M9SA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,67% за последние три месяца а за год упал на −2,59%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,67% за последние три месяца а за год упал на −2,59%.
M9SA торгуется с премией (1,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).