iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)
Сайт
Дата запуска
4 февр. 2003 г.
Структура
Немецкий индексный фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Identifiers
2
ISIN DE0006289465
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,96%
Валюта0,04%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы RXRGEX — это Germany 2.3% 15-FEB-2033 и Germany 2.6% 15-AUG-2034, они занимают 5,12% и 4,81% портфеля соответственно.
Последние дивиденды RXRGEX составили 0,34 CHF. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,34 CHF, что показывает рост на 0,03%.
Да, фонд RXRGEX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,12%. Последние дивиденды (17 нояб. 2025 г.) составили 0,34 CHF. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции RXRGEX выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов RXRGEX составляет 0,16% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,16% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RXRGEX привязан к eb.rexx Government Germany Overall. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
RXRGEX инвестирует в облигации.
RXRGEX торгуется с премией (0,13%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).