Основные данные
Подробнее о Invesco S&P 500 UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
26 окт. 2015 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Код ISIN
IE00BYML9W36
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,99%
Электронные технологии24,04%
Технологии21,36%
Финансы14,46%
Розничная торговля8,04%
Медицинские технологии7,39%
Потребительские товары недлительного пользования3,60%
Промышленное производство3,20%
Потребительские услуги2,82%
Коммунальные услуги2,46%
Энергетические и минеральные ресурсы2,28%
Потребительские товары длительного пользования2,22%
Транспорт1,49%
Обрабатывающая промышленность1,41%
Здравоохранение1,13%
Коммерческие услуги1,09%
Связь0,94%
Производственно-технические услуги0,91%
Дистрибуция0,63%
Несырьевые полезные ископаемые0,48%
Разное0,03%
Облигации, денежные средства и другое0,01%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,63%
Европа2,37%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SPXD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 24,04% и 21,36% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SPXD — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 8,05% и 7,07% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SPXD составили 0,15 CHF. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,15 CHF, что показывает рост на 0,85%.
Да, фонд SPXD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,20%. Последние дивиденды (18 сент. 2025 г.) составили 0,15 CHF. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции SPXD выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SPXD составляет 0,05% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,05% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPXD привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SPXD инвестирует в акции.
SPXD торгуется с премией (3,81%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).