Основные данные
Подробнее о SPDR S&P 500 UCITS ETF Accum- USD
Сайт
Дата запуска
31 окт. 2023 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Код ISIN
IE000XZSV718
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,43%
Электронные технологии24,38%
Технологии21,53%
Финансы14,17%
Розничная торговля7,51%
Медицинские технологии7,35%
Промышленное производство3,41%
Потребительские товары недлительного пользования3,25%
Потребительские товары длительного пользования2,61%
Потребительские услуги2,57%
Коммунальные услуги2,46%
Энергетические и минеральные ресурсы2,25%
Транспорт1,48%
Обрабатывающая промышленность1,30%
Здравоохранение1,21%
Коммерческие услуги1,00%
Производственно-технические услуги0,96%
Связь0,82%
Дистрибуция0,63%
Несырьевые полезные ископаемые0,49%
Разное0,03%
Облигации, денежные средства и другое0,57%
Валюта0,57%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,69%
Европа2,31%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SPYL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 24,38% и 21,53% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SPYL — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 7,83% и 6,76% портфеля соответственно.
Нет, SPYL не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SPYL выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SPYL составляет 0,03% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,03% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPYL привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SPYL инвестирует в акции.
Цена SPYL за последний месяц выросла на 4,30%, а динамика за год показала падение на −2,14%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SPYL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 8,57% за последние три месяца а за год вырос на 11,87%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 8,57% за последние три месяца а за год вырос на 11,87%.
SPYL торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).