Основные данные
Подробнее о SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
29 апр. 2016 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
State Street Global Advisors Ltd.
Код ISIN
IE00BYTRRH56
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Коммунальные услуги
Акции99,93%
Коммунальные услуги98,98%
Энергетические и минеральные ресурсы0,70%
Производственно-технические услуги0,25%
Облигации, денежные средства и другое0,07%
Валюта0,07%
Распределение акций по регионам
Северная Америка67,71%
Европа26,42%
Азия4,34%
Австралия и Океания1,52%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SS46 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Utilities и Energy Minerals, которые занимают долю в 98,98% и 0,70% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SS46 — это NextEra Energy, Inc. и Iberdrola SA, они занимают 7,42% и 5,88% портфеля соответственно.
Нет, SS46 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SS46 выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SS46 составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SS46 привязан к MSCI World Utilities 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SS46 инвестирует в акции.
Цена SS46 за последний месяц упала на −2,69%, а динамика за год показала рост на 6,59%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SS46.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,98% за последний месяц, упал на −1,98% за последний месяц, вырос на 0,91% за последние три месяца а за год вырос на 7,02%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,98% за последний месяц, упал на −1,98% за последний месяц, вырос на 0,91% за последние три месяца а за год вырос на 7,02%.
SS46 торгуется с премией (0,42%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).