Основные данные
Подробнее о UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis Distribution
Сайт
Дата запуска
4 сент. 2014 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU1048313891
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Технологии
Акции98,80%
Финансы29,04%
Электронные технологии23,21%
Технологии12,13%
Связь5,97%
Потребительские товары длительного пользования5,45%
Медицинские технологии3,80%
Транспорт3,78%
Розничная торговля2,65%
Потребительские товары недлительного пользования2,32%
Потребительские услуги2,25%
Промышленное производство2,16%
Обрабатывающая промышленность1,63%
Несырьевые полезные ископаемые1,41%
Дистрибуция0,89%
Здравоохранение0,79%
Производственно-технические услуги0,43%
Коммерческие услуги0,39%
Коммунальные услуги0,35%
Разное0,15%
Облигации, денежные средства и другое1,20%
UNIT1,04%
Валюта0,16%
Распределение акций по регионам
Азия78,98%
Африка9,49%
Латинская Америка4,51%
Ближний Восток2,97%
Северная Америка2,41%
Европа1,65%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд UEF5 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 29,04% и 23,21% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы UEF5 — это SK hynix Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., они занимают 5,81% и 5,29% портфеля соответственно.
Последние дивиденды UEF5 составили 0,14 CHF. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,17 CHF, что показывает падение на 20,11%.
Да, фонд UEF5 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,19%. Последние дивиденды (31 июл. 2025 г.) составили 0,14 CHF. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции UEF5 выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UEF5 составляет 0,24% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,24% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UEF5 привязан к MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд UEF5 инвестирует в акции.
Цена UEF5 за последний месяц выросла на 2,95%, а динамика за год показала рост на 18,68%. Изучайте динамику подробнее на графике цены UEF5.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,04% за последний месяц, вырос на 5,31% за последние три месяца а за год вырос на 21,29%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,04% за последний месяц, вырос на 5,31% за последние три месяца а за год вырос на 21,29%.
UEF5 торгуется с премией (0,38%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).