UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
Сайт
Дата запуска
22 авг. 2011 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU0629460832
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Технологии
Акции99,62%
Финансы30,02%
Промышленное производство11,65%
Технологии10,32%
Медицинские технологии8,33%
Связь6,75%
Электронные технологии6,75%
Потребительские товары недлительного пользования5,69%
Транспорт4,60%
Потребительские товары длительного пользования3,83%
Розничная торговля2,73%
Несырьевые полезные ископаемые2,68%
Обрабатывающая промышленность2,26%
Потребительские услуги1,76%
Коммерческие услуги1,05%
Производственно-технические услуги0,91%
Коммунальные услуги0,29%
Облигации, денежные средства и другое0,38%
Валюта0,38%
Распределение акций по регионам
Азия84,30%
Австралия и Океания14,91%
Европа0,79%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд UIMT инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 30,02% и 11,65% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы UIMT — это Sony Group Corporation и Tokio Marine Holdings, Inc., они занимают 5,21% и 5,15% портфеля соответственно.
Последние дивиденды UIMT составили 0,62 CHF. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,71 CHF, что показывает падение на 13,82%.
Да, фонд UIMT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,85%. Последние дивиденды (31 июл. 2025 г.) составили 0,62 CHF. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции UIMT выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 22 авг. 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UIMT составляет 0,28% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,28% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UIMT привязан к MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд UIMT инвестирует в акции.
UIMT торгуется с премией (1,35%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).