Основные данные
Подробнее о UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USD
Сайт
Дата запуска
20 дек. 2010 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00B53H0131
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции98,19%
Электронные технологии22,79%
Технологии21,99%
Финансы10,95%
Розничная торговля9,33%
Медицинские технологии6,87%
Промышленное производство6,26%
Потребительские товары недлительного пользования4,32%
Коммунальные услуги3,76%
Потребительские товары длительного пользования3,41%
Транспорт1,87%
Энергетические и минеральные ресурсы1,86%
Потребительские услуги1,30%
Связь1,24%
Обрабатывающая промышленность0,77%
Здравоохранение0,68%
Производственно-технические услуги0,59%
Дистрибуция0,14%
Несырьевые полезные ископаемые0,04%
Коммерческие услуги0,01%
Разное0,01%
Облигации, денежные средства и другое1,81%
Разное1,81%
Валюта0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы UIQK — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 6,35% и 6,28% портфеля соответственно.
Нет, UIQK не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции UIQK выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 20 дек. 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UIQK составляет 0,34% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,34% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UIQK привязан к UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд UIQK инвестирует в акции.
Цена UIQK за последний месяц выросла на 1,57%, а динамика за год показала рост на 0,50%. Изучайте динамику подробнее на графике цены UIQK.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,42% за последний месяц, вырос на 3,02% за последние три месяца а за год упал на −0,24%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,42% за последний месяц, вырос на 3,02% за последние три месяца а за год упал на −0,24%.
UIQK торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).