VANGUARD FUNDS PLCVV

VANGUARD FUNDS PLC

28,228CHFR
+0,021+0,07%
На момент закрытия 19 февр., 16:09 GMT
CHF
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪332,76 M‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪45,01 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪10,67 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о VANGUARD FUNDS PLC


Эмитент
The Vanguard Group, Inc.
Бренд
Vanguard
Дата запуска
24 сент. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BK5BQZ41

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитый Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключ. Японии)
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Акции99,99%
Финансы39,15%
Электронные технологии11,16%
Несырьевые полезные ископаемые8,89%
Медицинские технологии6,08%
Розничная торговля4,31%
Технологии3,91%
Транспорт3,77%
Промышленное производство3,74%
Потребительские товары длительного пользования3,21%
Коммунальные услуги2,62%
Потребительские услуги2,52%
Энергетические и минеральные ресурсы2,18%
Потребительские товары недлительного пользования2,01%
Обрабатывающая промышленность1,90%
Связь1,36%
Производственно-технические услуги1,08%
Здравоохранение0,79%
Коммерческие услуги0,63%
Дистрибуция0,44%
Разное0,25%
Облигации, денежные средства и другое0,01%
Корпоративные0,01%
Распределение акций по регионам
49%0.6%1%48%
Австралия и Океания49,94%
Азия48,28%
Европа1,16%
Северная Америка0,62%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
0
Samsung Electronics Co., Ltd.005930
6,02%
C
Commonwealth Bank of AustraliaCBA
5,89%
B
BHP Group LtdBHP
4,41%
C
CSL LimitedCSL
2,96%
N
National Australia Bank LimitedNAB
2,73%
1
AIA Group Limited1299
2,67%
0
SK hynix Inc.000660
2,59%
W
Westpac Banking CorporationWBC
2,56%
D
DBS Group Holdings LtdD05
2,33%
A
ANZ Group Holdings LimitedANZ
2,01%
Доля 10 крупнейших активов34,17%
Всего активов: 381

Активы под управлением (AUM)



Движение средств