Основные данные
Подробнее о Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Сайт
Дата запуска
8 нояб. 2023 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU2673523481
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,54%
Валюта0,43%
Паевой фонд0,03%
Распределение акций по регионам
Европа77,61%
Северная Америка19,87%
Азия1,81%
Австралия и Океания0,71%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы XB31 — это JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031 и Barclays PLC 4.973% 31-MAY-2036, они занимают 1,00% и 0,78% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XB31 составили 0,12 CHF. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,12 CHF, что показывает рост на 0,05%.
Да, фонд XB31 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,73%. Последние дивиденды (4 сент. 2025 г.) составили 0,12 CHF. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции XB31 выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XB31 составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XB31 привязан к Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XB31 инвестирует в облигации.
XB31 торгуется с премией (0,42%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).