Основные данные
Подробнее о Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
5 февр. 2015 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
IE00BQXKVQ19
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Медицинские технологии
Акции104,41%
Технологии38,67%
Медицинские технологии10,54%
Розничная торговля9,59%
Финансы9,24%
Потребительские услуги8,99%
Потребительские товары длительного пользования6,85%
Электронные технологии5,57%
Транспорт5,16%
Энергетические и минеральные ресурсы1,87%
Производственно-технические услуги1,64%
Коммерческие услуги1,51%
Дистрибуция0,19%
Облигации, денежные средства и другое−4,41%
Валюта0,19%
Разное−4,60%
Распределение акций по регионам
Северная Америка91,46%
Латинская Америка4,75%
Европа3,79%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XGLF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Health Technology, которые занимают долю в 40,45% и 11,02% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XGLF — это Berkshire Hathaway Inc. Class B и Tesla, Inc., они занимают 7,72% и 7,17% портфеля соответственно.
Нет, XGLF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XGLF выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XGLF составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XGLF привязан к MSCI GCC Countries ex Select Securites Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XGLF инвестирует в акции.
XGLF торгуется с премией (1,50%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).