Основные данные
Подробнее о SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
7 июл. 2015 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
State Street Global Advisors Ltd.
Код ISIN
IE00BWBXM492
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Энергетические и минеральные ресурсы
Производственно-технические услуги
Акции99,88%
Энергетические и минеральные ресурсы78,45%
Производственно-технические услуги18,18%
Коммунальные услуги2,18%
Разное1,07%
Облигации, денежные средства и другое0,12%
Валюта0,12%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ZPDE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Energy Minerals и Industrial Services, которые занимают долю в 78,45% и 18,18% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ZPDE — это Exxon Mobil Corporation и Chevron Corporation, они занимают 29,20% и 18,02% портфеля соответственно.
Нет, ZPDE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ZPDE выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ZPDE составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ZPDE привязан к S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ZPDE инвестирует в акции.
Цена ZPDE за последний месяц выросла на 2,12%, а динамика за год показала рост на 2,09%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ZPDE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,20% за последний месяц, вырос на 7,72% за последние три месяца а за год вырос на 0,93%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,20% за последний месяц, вырос на 7,72% за последние три месяца а за год вырос на 0,93%.
ZPDE торгуется с премией (2,13%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).