Основные данные
Подробнее о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
7 июл. 2015 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
State Street Global Advisors Ltd.
Код ISIN
IE00BWBXM500
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,87%
Финансы91,06%
Коммерческие услуги5,95%
Технологии2,86%
Облигации, денежные средства и другое0,13%
Валюта0,13%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,17%
Европа2,83%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ZPDF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Commercial Services, которые занимают долю в 91,06% и 5,95% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ZPDF — это Berkshire Hathaway Inc. Class B и JPMorgan Chase & Co., они занимают 11,91% и 10,98% портфеля соответственно.
Нет, ZPDF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ZPDF выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ZPDF составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ZPDF привязан к S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ZPDF инвестирует в акции.
Цена ZPDF за последний месяц упала на −1,47%, а динамика за год показала рост на 8,97%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ZPDF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,36% за последний месяц, упал на −0,36% за последний месяц, вырос на 0,98% за последние три месяца а за год вырос на 12,84%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,36% за последний месяц, упал на −0,36% за последний месяц, вырос на 0,98% за последние три месяца а за год вырос на 12,84%.
ZPDF торгуется с премией (0,43%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).