ZUERCHER KTBKZUERCHER KTBKZUERCHER KTBK

ZUERCHER KTBK

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,25 B‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪−120,65 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%

Подробнее о ZUERCHER KTBK


Эмитент
State of Zurich
Бренд
ZKB
Коэффициент расходов
0,72%
Дата запуска
9 мая 2007 г.
Отслеживаемый индекс
ICE London Silver (Fixing CHF/ozt)
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
CH0183135976

Классификация


Тип активов
Фьючерсы
Категория
Драгоценные металлы
Специализация
Серебро
Сфера
Физически обеспеченные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
С одним активом
Критерии отбора
С одним активом

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 сентября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Разное
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Разное99,99%
Паевой фонд0,01%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств