Торговые идеи по IBM
Анализ компании IBMАнализ компании IBM
IBM (МФА: ; аббр, от англ, International Business Machines) — американская компания со штаб-квартирой в Армонке (штат Нью-Йорк), один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг.
Показатели:
Капитализация: 141,27 млрд,$
Количество сотрудников: 377757
Изменение цены за 52 недели: 4,35%
Изменение цены за 13 недель: -16,42%
Коэффициент P/E: 12,38
Price/Sales: 1,81
Price to book: 7,71
Дивидендная доходность: 3,79
ROE: 68,90
ROA: 9,88
Бета-коэффициент: 0,87
Резюме:
За последние 13 недель акции компании упали в цене на -16,42%. Плюсом являетcя то, что показатели P/E, P/S ниже чем по отрасли, а дивидендная доходность, ROE и ROA выше чем по отрасли. Минусом является то, что показатель P/B выше чем по отрасли. Купив акцию по цене 150,37$ Вы получаете прибыль на акцию в размере 12,15$, дивидендов на 5,6$, балансовой стоимости на 19,51$ и долга 45,54$.
Новый тренд вниз: акции IBMС начала нового месяца образовалось большое количество торговых сигналов. Одним из них является фрактальный уровень на продажу по акциям IBM.
Как на дневном, так и на получасовом графике, цена перешла в нисходящий тренд и сформировала новый локальный минимум. Учитывая направление основных «таймфреймов» мы рекомендуем установить отложенный ордер на продажу со следующими спецификациями:
Buy-stop: 158,17
Take-profit: 156,25
Stop-loss: 159,42
Успешной торговли!
IBM- понижательный тренд увеличивает угол атаки.Примерно, до точки В (розовый кружочек), двиджение продолжалось вплотную нижней границе светло-зелёного тренда. В этой ситуации, стоило подождать конкретного отрыва, чтобы открыть лонг. Но отрыва не случилось и акция упала на ширину пробитого тренда(коричневый параллельный тренд). Там же, была неудачная попытка
подтвердить нижнюю границу(две розовые стрелки). Это может означать предстоящие падения ещё на одну ширину тренда(нижняя граница светло-голубого тренда). С другой стороны, понижательный тренд в котором движется график, увеличил угол атаки (две чёрные стрелки поменялись на две красные). Что само-по себе, сигнализирует об увеличении отрицательного моментума. С другой стороны, полностью подтверждёт только тренд , обозначенный чёрными стрелками, так что пока я ориентируюсь на него. Дополнительно к этому, думаю, ближайшее время будет определяться опубликованным квартальным отчётом, который был воспринят негативно (вертикальный коричнеый пунктир). Это подтверждает и сформировавшаяся линия сопротивления(фиолетовые кружки). Честно говоря, я расчитываю на нечто аналогичное тому, что я обозначил ярким голубым прямоугольников в левом углу.
IBM- дорабатываю первоначальную идею. В принципе, считается, что можно серьёзно повысить свои шансы на успех, постаравшись попасть в унисон
краткосрочного и долгосрочного трендов. То, что сейчас глобально происходит разворот тренда, который длился несколько лет, я уже показал несколько дней назад.
На дневном же графике мы видим подтвержнение закрепления над уровнем Пивот(зелёная линия). Эту же линию, можно использовать, как стоп. Цель же расположена на следующем уровне Пивот, который кстати, совпадает с уровнем полной коррекции(красная линия) и реализцией фигуры... Что же это за фигура такая?
Назовём её "чашка с ручкой". Т.е., мы здесь имеем перекрёстное подтверждение паттерна.
IBM- время ещё есть.Указать цель на 2,5 года вперёд? Да, ещё пользуясь только инструментами тех анализа? Конечно, везение!
Но, всё равно, приятно. Итак, цель достигнута. Можно заглянуть в балланс. В принципе, компания торгуется недорого. Но вот соотношение иммущества и обязательств немного слабовато. Всего лишь, где-то на 10% одно превышает другое. Подует лёгкий макроэкономический ветерок и... "пиши пропало". Однако))) Компанию, ворочащую десятками и сотнаями МЛРДов, так просто не сдуешь. Короче, можно "дать миру шанс".
На данные момент, график подошёл к глобальной линии поддержки, которая находится в области максимальной коррекции. Пятиволновая структура завершена. В принципе, можно потихоньку закупаться. Небольшими порциями. Но я предпочитаю понаблюдать, как акция будет закрепляться на этом уровне. Ведь, пока что, недельный и дневной графики- очень слабенькие. Но поймать глобальный подъём шансы есть.
ОБЗОР ДОУ ДЖОНС: IBM НА МАКРО РИСКЕIBM на риске 5-летнего тренда вниз после выпадания из 1-го стандартного отклонения от 5-летней средней.
В дополнение, цена выпала из 1-го стандартного отклонения от годовой средней, что также подставляет ее на краткосрочный риск вниз
Thus unless price trades back above short term risk order @ 150.5 - and then back above larger downtrend risk border @ 157.5 - risk of continued downtrend on IMB persists.
Таким образом, пока цена не будет торговаться выше границы краткосрочного риска на 150,5 - и затем выше границы тренда вниз на 157,5 - риск продолжающегося падения будет превалировать на IBM
