Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪783,22 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪91,48 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,60%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪11,03 M‬
Коэффициент расходов
0,49%

Подробнее о Abacus FCF Leaders ETF


Бренд
Abacus
Дата запуска
27 сент. 2016 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Abacus FCF Advisors LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Идентификаторы
3
ISIN US89628W3025

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 6 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Медицинские технологии
Технологии
Акции99,80%
Электронные технологии25,80%
Медицинские технологии13,61%
Технологии13,35%
Производственно-технические услуги9,88%
Потребительские услуги6,56%
Розничная торговля5,54%
Финансы5,41%
Промышленное производство5,31%
Потребительские товары недлительного пользования3,79%
Коммерческие услуги3,10%
Несырьевые полезные ископаемые2,51%
Потребительские товары длительного пользования1,26%
Обрабатывающая промышленность1,25%
Дистрибуция1,00%
Здравоохранение0,79%
Транспорт0,63%
Облигации, денежные средства и другое0,20%
Валюта0,20%
Распределение акций по регионам
97%2%
Северная Америка97,80%
Европа2,20%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд ABFL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Health Technology, которые занимают долю в 25,80% и 13,61% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ABFL — это Apple Inc. и NVIDIA Corporation, они занимают 4,79% и 4,68% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ABFL составили 0,09 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,08 USD, что показывает рост на 12,64%.
Активы под управлением фонда ABFL составляют ‪783,22 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 3,29%.
Движение средств фонда ABFL составляет ‪87,99 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ABFL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,60%. Последние дивиденды (31 дек. 2025 г.) составили 0,09 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции ABFL выпускаются Abacus Global Management, Inc. под брендом Abacus. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ABFL составляет 0,49% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,49% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ABFL привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ABFL инвестирует в акции.
Цена ABFL за последний месяц выросла на 1,87%, а динамика за год показала рост на 5,67%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ABFL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,43% за последний месяц, вырос на 3,98% за последние три месяца а за год вырос на 7,13%.
ABFL торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).