Основные данные
Подробнее о Abacus FCF Small Cap Leaders ETF
Сайт
Дата запуска
18 февр. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Abacus FCF Advisors LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US89628W8800
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Финансы
Медицинские технологии
Коммерческие услуги
Акции99,36%
Технологии24,01%
Финансы17,31%
Медицинские технологии14,10%
Коммерческие услуги13,99%
Промышленное производство8,44%
Потребительские товары недлительного пользования5,38%
Обрабатывающая промышленность5,07%
Производственно-технические услуги3,52%
Дистрибуция3,32%
Здравоохранение2,76%
Потребительские услуги1,47%
Облигации, денежные средства и другое0,64%
Валюта0,64%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ABLS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Finance, которые занимают долю в 24,01% и 17,31% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ABLS — это PJT Partners, Inc. Class A и Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A, они занимают 3,78% и 3,52% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ABLS составили 0,04 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,02 USD, что показывает рост на 31,28%.
Активы под управлением фонда ABLS составляют 1,18 M USD. За последний месяц они выросли на 0,36%.
Движение средств фонда ABLS составляет 221,48 K USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ABLS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,51%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,04 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции ABLS выпускаются Abacus Global Management, Inc. под брендом Abacus. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ABLS составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ABLS привязан к Abacus FCF Small Cap Leaders Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ABLS инвестирует в акции.
ABLS торгуется с премией (0,15%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).