Основные данные
Подробнее о Aptus Collared Investment Opportunity ETF
Сайт
Дата запуска
10 июл. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Aptus Capital Advisors LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US26922A2226
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,39%
Электронные технологии22,45%
Технологии22,42%
Финансы15,20%
Розничная торговля8,23%
Медицинские технологии8,17%
Промышленное производство3,71%
Потребительские услуги3,16%
Потребительские товары недлительного пользования3,15%
Энергетические и минеральные ресурсы2,72%
Потребительские товары длительного пользования2,53%
Коммунальные услуги2,27%
Обрабатывающая промышленность1,33%
Транспорт1,10%
Здравоохранение0,88%
Связь0,86%
Несырьевые полезные ископаемые0,48%
Коммерческие услуги0,45%
Производственно-технические услуги0,20%
Облигации, денежные средства и другое0,61%
Валюта0,54%
Паевой фонд0,18%
Rights & Warrants−0,12%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,29%
Европа1,71%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ACIO инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 22,47% и 22,44% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ACIO — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 7,59% и 6,85% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ACIO составили 0,05 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает рост на 3,00%.
Активы под управлением фонда ACIO составляют 2,07 B USD. За последний месяц они выросли на 3,21%.
Движение средств фонда ACIO составляет 672,80 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ACIO платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,42%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,05 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции ACIO выпускаются Aptus Holdings LLC под брендом Aptus. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ACIO составляет 0,79% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,79% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ACIO привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ACIO инвестирует в акции.
Цена ACIO за последний месяц выросла на 2,24%, а динамика за год показала рост на 10,00%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ACIO.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,45% за последний месяц, вырос на 4,82% за последние три месяца а за год вырос на 10,35%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,45% за последний месяц, вырос на 4,82% за последние три месяца а за год вырос на 10,35%.
ACIO торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).