Основные данные
Подробнее о Anfield Universal Fixed Income ETF
Дата запуска
18 сент. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Regents Park Funds LLC
Дистрибьютор
Northern Lights Distributors LLC
Код ISIN
US90214Q7667
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные65,56%
Securitized18,80%
Loans9,12%
Государственные компании3,99%
Валюта2,08%
Разное0,44%
Распределение акций по регионам
Северная Америка81,83%
Европа18,17%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
AFIF инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Securitized, которые занимают долю в 65,56% и 18,80% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы AFIF — это United States Treasury Bills 0.0% 05-MAR-2026 и Citigroup Inc. Depositary Shs Repr 1/25th Fix/Fltg Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs Ser Y, они занимают 3,99% и 2,41% портфеля соответственно.
Последние дивиденды AFIF составили 0,01 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,02 USD, что показывает падение на 42,50%.
Активы под управлением фонда AFIF составляют 198,24 M USD. За последний месяц они выросли на 39,45%.
Движение средств фонда AFIF составляет 85,32 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд AFIF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,86%. Последние дивиденды (19 нояб. 2025 г.) составили 0,01 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции AFIF выпускаются David Young & Sandra G. Glain Family Trust под брендом Anfield. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов AFIF составляет 1,11% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,11% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AFIF привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
AFIF инвестирует в облигации.
Цена AFIF за последний месяц упала на −0,10%, а динамика за год показала рост на 2,95%. Изучайте динамику подробнее на графике цены AFIF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,31% за последний месяц, вырос на 1,20% за последние три месяца а за год вырос на 6,06%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,31% за последний месяц, вырос на 1,20% за последние три месяца а за год вырос на 6,06%.