Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETFKK

Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF

31,73USDR
+0,13+0,42%
Последнее обновление в 21:33 GMT
31,73USD
0,000,00%
Нет сделокВечерняя торговая сессияПоследнее обновление в 21:00 GMT
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪13,41 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪13,02 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
16,79%
Дисконт / премия к чистым активам
−1,04%
Всего акций в обращении
‪420,00 K‬
Коэффициент расходов
0,99%

Подробнее о Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF


Эмитент
Kurv Investment, Inc.
Бренд
Kurv
Дата запуска
31 окт. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Amazon.com, Inc.
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
Kurv Investment Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Дискреционные потребительские товары
Сфера
Розничная торговля широкого ассортимента
Стратегия
Buy-write
География
США
Распределение веса активов
С одним активом
Критерии отбора
С одним активом

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Паевой фонд
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании83,30%
Паевой фонд16,08%
Rights & Warrants8,02%
Валюта−7,41%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Bills 0.0% 08-APR-2025
31,03%
U
United States Treasury Bills 0.0% 15-MAY-2025
26,72%
U
United States Treasury Bills 0.0% 26-JUN-2025
25,55%
F
Fidelity Institutional Cash Portfolios Fund Money Market Government Fund I
16,08%
O
OPTIONS
8,02%
U
U.S. Dollar
−7,41%
Доля 10 крупнейших активов100,00%
Всего активов: 6

Дивиденды


Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Дек '24
Янв '25
Фев '25
‪0,00‬
‪0,20‬
‪0,40‬
‪0,60‬
‪0,80‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
12 февр. 2025 г.
12 февр. 2025 г.
13 февр. 2025 г.
0,650
Ежемесячно
23 янв. 2025 г.
23 янв. 2025 г.
24 янв. 2025 г.
0,700
Ежемесячно
24 дек. 2024 г.
24 дек. 2024 г.
26 дек. 2024 г.
0,169
Другое
24 дек. 2024 г.
24 дек. 2024 г.
26 дек. 2024 г.
0,581
Ежемесячно
20 нояб. 2024 г.
20 нояб. 2024 г.
21 нояб. 2024 г.
0,645
Ежемесячно
23 окт. 2024 г.
23 окт. 2024 г.
24 окт. 2024 г.
0,371
Ежемесячно
25 сент. 2024 г.
25 сент. 2024 г.
26 сент. 2024 г.
0,376
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств