Основные данные
Подробнее о Roundhill AVGO WeeklyPay ETF
Дата запуска
24 июл. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Roundhill Financial, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US77926X6195
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Государственные компании
Паевой фонд
Акции19,71%
Электронные технологии19,71%
Облигации, денежные средства и другое80,29%
Государственные компании58,76%
Паевой фонд15,10%
Валюта6,44%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды AVGW составили 0,92 USD. За неделю до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,73 USD, что показывает рост на 20,60%.
Активы под управлением фонда AVGW составляют 39,03 M USD. За последний месяц они выросли на 76,59%.
Движение средств фонда AVGW составляет 43,31 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд AVGW платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 14,83%. Последние дивиденды (15 окт. 2025 г.) составили 0,92 USD. Дивиденды выплачиваются еженедельно.
Акции AVGW выпускаются Roundhill Financial, Inc. под брендом Roundhill. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов AVGW составляет 0,99% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,99% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AVGW привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
AVGW инвестирует в облигации.
AVGW торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).