Avory Foundational ETFAvory Foundational ETFAvory Foundational ETF

Avory Foundational ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪39,85 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪31,32 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,01%
Всего акций в обращении
‪1,53 M‬
Коэффициент расходов
0,89%

Подробнее о Avory Foundational ETF


Эмитент
Empirical Finance LLC
Бренд
Avory
Дата запуска
22 янв. 2026 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Avory & Co. LLC
Дистрибьютор
Pine Distributors LLC
Идентификаторы
3
ISIN US02072Q2185

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 27 января 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Коммерческие услуги
Потребительские услуги
Акции99,75%
Технологии64,66%
Коммерческие услуги13,26%
Потребительские услуги11,28%
Финансы7,22%
Дистрибуция3,32%
Облигации, денежные средства и другое0,25%
Паевой фонд0,26%
Валюта−0,01%
Распределение акций по регионам
91%8%
Северная Америка91,05%
Ближний Восток8,95%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд AVRY инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Commercial Services, которые занимают долю в 64,66% и 13,26% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы AVRY — это Zoom Communications, Inc. Class A и Block, Inc. Class A, они занимают 15,50% и 13,26% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда AVRY составляют ‪39,85 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 512,02%.
Движение средств фонда AVRY составляет ‪39,27 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, AVRY не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции AVRY выпускаются Empirical Finance LLC под брендом Avory. Фонд был запущен 22 янв. 2026 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов AVRY составляет 0,89% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,89% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AVRY привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд AVRY инвестирует в акции.
AVRY торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).