Roundhill BABA WeeklyPay ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Roundhill BABA WeeklyPay ETF
Дата запуска
23 окт. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Roundhill Financial, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US77926X5106
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Акции6,35%
Розничная торговля6,33%
Облигации, денежные средства и другое93,65%
Государственные компании84,86%
Паевой фонд9,13%
Валюта−0,34%
Распределение акций по регионам
Северная Америка93,04%
Азия6,96%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды BABW составили 0,33 USD. За неделю до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,50 USD, что показывает падение на 50,93%.
Активы под управлением фонда BABW составляют 14,15 M USD. За последний месяц они упали на 30,84%.
Движение средств фонда BABW составляет 16,26 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BABW платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 14,72%. Последние дивиденды (10 февр. 2026 г.) составили 0,33 USD. Дивиденды выплачиваются еженедельно.
Акции BABW выпускаются Roundhill Financial, Inc. под брендом Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов BABW составляет 0,99% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,99% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BABW привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
BABW инвестирует в облигации.
Цена BABW за последний месяц выросла на 4,36%, а динамика за год показала падение на −17,23%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BABW.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 12,78% за последние три месяца а за год вырос на 12,78%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 12,78% за последние три месяца а за год вырос на 12,78%.
BABW торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).