JPMorgan BetaBuilders Japan ETFJJ

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

56,76USDR
−0,41−0,72%
На момент закрытия 19 февр., 21:09 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪11,85 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪536,69 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,68%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪207,90 M‬
Коэффициент расходов
0,19%

Подробнее о JPMorgan BetaBuilders Japan ETF


Эмитент
JPMorgan Chase & Co.
Бренд
JPMorgan
Дата запуска
15 июн. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Morningstar Japan Target Market Exposure Index
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
JPMorgan Investment Management, Inc.
Дистрибьютор
JPMorgan Distribution Services, Inc.

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Япония
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 14 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Промышленное производство
Потребительские товары длительного пользования
Электронные технологии
Акции99,67%
Финансы18,02%
Промышленное производство13,11%
Потребительские товары длительного пользования12,79%
Электронные технологии12,10%
Медицинские технологии7,92%
Технологии6,54%
Обрабатывающая промышленность4,70%
Связь4,30%
Розничная торговля4,17%
Потребительские товары недлительного пользования4,02%
Дистрибуция3,81%
Транспорт2,41%
Несырьевые полезные ископаемые1,19%
Коммунальные услуги1,06%
Потребительские услуги0,93%
Производственно-технические услуги0,91%
Коммерческие услуги0,87%
Энергетические и минеральные ресурсы0,81%
Облигации, денежные средства и другое0,33%
Валюта0,33%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
7
Toyota Motor Corp.7203
5,27%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306
3,70%
6
Sony Group Corporation6758
3,62%
6
Hitachi,Ltd.6501
3,22%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
2,43%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
2,43%
6
Keyence Corporation6861
1,94%
7
Nintendo Co., Ltd.7974
1,94%
8
Tokyo Electron Ltd.8035
1,80%
8
Mizuho Financial Group, Inc.8411
1,79%
Доля 10 крупнейших активов28,13%
Всего активов: 197

Дивиденды


Дек '18
Дек '19
Дек '20
Дек '21
Дек '22
Дек '23
Дек '24
‪0,00‬
‪0,45‬
‪0,90‬
‪1,35‬
‪1,80‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
24 дек. 2024 г.
24 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
1,535
Ежегодно
19 дек. 2023 г.
20 дек. 2023 г.
22 дек. 2023 г.
1,601
Ежегодно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств