Основные данные
Подробнее о Bastion Energy ETF
Сайт
Дата запуска
3 июн. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Empowered Funds LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US02072Q6715
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Энергетические и минеральные ресурсы
Производственно-технические услуги
Промышленное производство
Коммунальные услуги
Обрабатывающая промышленность
Акции99,99%
Энергетические и минеральные ресурсы30,49%
Производственно-технические услуги17,86%
Промышленное производство15,66%
Коммунальные услуги14,05%
Обрабатывающая промышленность10,63%
Электронные технологии8,83%
Разное2,26%
Облигации, денежные средства и другое0,01%
Паевой фонд0,22%
Валюта−0,22%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд BESF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Energy Minerals и Industrial Services, которые занимают долю в 30,56% и 17,90% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы BESF — это Fluence Energy, Inc. Class A и XPLR Infrastructure, LP, они занимают 6,66% и 6,00% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда BESF составляют 21,49 M USD. За последний месяц они выросли на 5,75%.
Движение средств фонда BESF составляет 18,58 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BESF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,62%. Последние дивиденды (30 сент. 2025 г.) составили 0,05 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции BESF выпускаются Empirical Finance LLC под брендом Bastion. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов BESF составляет 0,80% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,80% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BESF привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд BESF инвестирует в акции.
BESF торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).