Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪28,64 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪20,81 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
11,58%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪790,00 K‬
Коэффициент расходов
0,80%

Подробнее о Bastion Energy ETF


Эмитент
Empirical Finance LLC
Бренд
Bastion
Дата запуска
3 июн. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Empowered Funds LLC
Дистрибьютор
Pine Distributors LLC
Идентификаторы
3
ISIN US02072Q6715

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Энергетика
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Производственно-технические услуги
Энергетические и минеральные ресурсы
Коммунальные услуги
Паевой фонд
Акции80,09%
Производственно-технические услуги34,85%
Энергетические и минеральные ресурсы23,18%
Коммунальные услуги17,56%
Промышленное производство4,49%
Облигации, денежные средства и другое19,91%
Паевой фонд19,67%
Валюта0,25%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд BESF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Industrial Services и Energy Minerals, которые занимают долю в 34,85% и 23,18% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды BESF составили 2,10 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает рост на 97,82%.
Активы под управлением фонда BESF составляют ‪28,64 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 7,11%.
Движение средств фонда BESF составляет ‪20,81 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BESF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 11,58%. Последние дивиденды (24 дек. 2025 г.) составили 2,10 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции BESF выпускаются Empirical Finance LLC под брендом Bastion. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов BESF составляет 0,80% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,80% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BESF привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд BESF инвестирует в акции.
Цена BESF за последний месяц выросла на 8,64%, а динамика за год показала рост на 44,05%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BESF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,18% за последний месяц, вырос на 16,54% за последние три месяца а за год вырос на 10,44%.
BESF торгуется с премией (0,12%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).