iShares Infrastructure Active ETFiShares Infrastructure Active ETFiShares Infrastructure Active ETF

iShares Infrastructure Active ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪21,68 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪9,19 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,79%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪760,00 K‬
Коэффициент расходов
0,60%

Подробнее о iShares Infrastructure Active ETF


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
29 июл. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
BlackRock Fund Advisors
Дистрибьютор
BlackRock Investments LLC
Идентификаторы
3
ISIN US09290C6738

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Инфраструктура
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Коммунальные услуги
Транспорт
Производственно-технические услуги
Акции99,86%
Коммунальные услуги53,38%
Транспорт27,13%
Производственно-технические услуги12,63%
Финансы3,66%
Связь1,29%
Потребительские услуги0,93%
Дистрибуция0,83%
Облигации, денежные средства и другое0,14%
Валюта0,14%
Распределение акций по регионам
7%69%17%5%
Северная Америка69,53%
Европа17,81%
Австралия и Океания7,14%
Азия5,52%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд BILT инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Utilities и Transportation, которые занимают долю в 53,38% и 27,13% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы BILT — это Aena SME SA и Duke Energy Corporation, они занимают 4,85% и 4,71% портфеля соответственно.
Последние дивиденды BILT составили 0,19 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,07 USD, что показывает рост на 65,34%.
Активы под управлением фонда BILT составляют ‪21,68 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 9,80%.
Движение средств фонда BILT составляет ‪9,19 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BILT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,79%. Последние дивиденды (19 дек. 2025 г.) составили 0,19 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции BILT выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов BILT составляет 0,60% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,60% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BILT привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд BILT инвестирует в акции.
Цена BILT за последний месяц выросла на 11,97%, а динамика за год показала рост на 16,26%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BILT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 12,47% за последний месяц, вырос на 11,57% за последние три месяца а за год вырос на 12,87%.
BILT торгуется с премией (0,16%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).