Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETFVV

Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF

52,03USDR
+2,16+4,33%
На момент закрытия 00:59 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪3,17 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪1,87 B‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
10,82%
Дисконт / премия к чистым активам
−7,0%
Всего акций в обращении
‪59,08 M‬
Коэффициент расходов
1,90%

Подробнее о Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF


Эмитент
Corpus Partners LLC
Бренд
Volatility Shares
Дата запуска
27 июн. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
BTC/USD Exchange Rate - USD - Benchmark Price Return
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
Volatility Shares LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC

Классификация


Тип активов
Валюта
Категория
Одна валютная пара
Специализация
Покупка Биткоина, продажа USD
Сфера
Деривативы
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
С одним активом
Критерии отбора
С одним активом

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Паевой фонд
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Паевой фонд100,26%
Валюта−0,26%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
M
MUTUAL FUND (OTHER)
86,89%
F
First American Funds Inc X Government Obligations Fund
13,36%
U
U.S. Dollar
−0,26%
Доля 10 крупнейших активов100,00%
Всего активов: 3

Дивиденды


Июл '24
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,20‬
‪0,40‬
‪0,60‬
‪0,80‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
29 янв. 2025 г.
29 янв. 2025 г.
30 янв. 2025 г.
0,092
Ежемесячно
16 дек. 2024 г.
16 дек. 2024 г.
17 дек. 2024 г.
0,577
Ежемесячно
26 нояб. 2024 г.
26 нояб. 2024 г.
27 нояб. 2024 г.
0,609
Ежемесячно
29 окт. 2024 г.
29 окт. 2024 г.
30 окт. 2024 г.
0,589
Ежемесячно
26 сент. 2024 г.
26 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
0,630
Ежемесячно
28 авг. 2024 г.
28 авг. 2024 г.
29 авг. 2024 г.
0,626
Ежемесячно
24 июл. 2024 г.
24 июл. 2024 г.
25 июл. 2024 г.
0,684
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств