Основные данные
Подробнее о REX COIN Growth & Income ETF
Сайт
Дата запуска
4 июн. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
REX Advisers LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US7615621072
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании106,50%
Паевой фонд1,90%
Валюта−0,54%
Rights & Warrants−7,87%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды COII составили 0,11 USD. За неделю до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,13 USD, что показывает падение на 12,48%.
Активы под управлением фонда COII составляют 10,98 M USD. За последний месяц они упали на 10,45%.
Движение средств фонда COII составляет 12,89 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд COII платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 18,44%. Последние дивиденды (24 сент. 2025 г.) составили 0,11 USD. Дивиденды выплачиваются еженедельно.
Акции COII выпускаются Rex Financial LLC под брендом REX Shares. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов COII составляет 0,99% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,99% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд COII привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
COII инвестирует в облигации.
COII торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).