Castellan Targeted Equity ETFCastellan Targeted Equity ETFCastellan Targeted Equity ETF

Castellan Targeted Equity ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪439,21 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪45,60 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,04%
Всего акций в обращении
‪7,08 M‬
Коэффициент расходов
0,45%

Подробнее о Castellan Targeted Equity ETF


Эмитент
Empirical Finance LLC
Бренд
Castellan
Дата запуска
18 июн. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Empowered Funds LLC
Дистрибьютор
Pine Distributors LLC
Код ISIN
US02072Q4991

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 20 ноября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Электронные технологии
Промышленное производство
Потребительские услуги
Акции97,61%
Технологии13,73%
Электронные технологии11,78%
Промышленное производство10,93%
Потребительские услуги10,56%
Здравоохранение9,86%
Производственно-технические услуги9,55%
Финансы8,92%
Розничная торговля7,54%
Медицинские технологии5,13%
Дистрибуция4,77%
Потребительские товары длительного пользования4,13%
Облигации, денежные средства и другое2,39%
Паевой фонд2,97%
Валюта0,14%
ETF0,02%
Rights & Warrants−0,74%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд CTEF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 13,83% и 11,87% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы CTEF — это Lam Research Corporation и Western Digital Corporation, они занимают 7,01% и 6,89% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда CTEF составляют ‪439,21 M‬ USD. За последний месяц они упали на 2,91%.
Движение средств фонда CTEF составляет ‪45,60 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, CTEF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции CTEF выпускаются Empirical Finance LLC под брендом Castellan. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов CTEF составляет 0,45% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,45% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CTEF привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CTEF инвестирует в акции.
CTEF торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).