Castellan Targeted Income ETFCastellan Targeted Income ETFCastellan Targeted Income ETF

Castellan Targeted Income ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪148,04 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪37,60 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
5,04%
Дисконт / премия к чистым активам
0,02%
Всего акций в обращении
‪2,87 M‬
Коэффициент расходов
0,45%

Подробнее о Castellan Targeted Income ETF


Эмитент
Empirical Finance LLC
Бренд
Castellan
Дата запуска
25 июн. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Empowered Funds LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US02072Q4819

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 22 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Промышленное производство
Технологии
Электронные технологии
Акции98,01%
Промышленное производство24,60%
Технологии23,06%
Электронные технологии14,57%
Финансы9,18%
Потребительские товары длительного пользования5,04%
Здравоохранение4,50%
Потребительские товары недлительного пользования4,41%
Обрабатывающая промышленность4,24%
Дистрибуция4,18%
Медицинские технологии4,06%
Облигации, денежные средства и другое1,99%
ETF1,48%
Валюта0,65%
Паевой фонд0,03%
Rights & Warrants−0,17%
Распределение акций по регионам
90%9%
Северная Америка90,51%
Европа9,49%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд CTIF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Producer Manufacturing и Technology Services, которые занимают долю в 24,65% и 23,10% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы CTIF — это Microsoft Corporation и Eaton Corp. Plc, они занимают 5,67% и 5,38% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда CTIF составляют ‪148,04 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 1,62%.
Движение средств фонда CTIF составляет ‪37,60 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд CTIF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,04%. Последние дивиденды (30 сент. 2025 г.) составили 0,64 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции CTIF выпускаются Empirical Finance LLC под брендом Castellan. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов CTIF составляет 0,45% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,45% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CTIF привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CTIF инвестирует в акции.
CTIF торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).