Основные данные
Подробнее о Siren DIVCON Dividend Defender ETF
Сайт
Дата запуска
14 янв. 2016 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SRN Advisors LLC
Код ISIN
US8296584001
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Валюта
Паевой фонд
Акции86,60%
Финансы11,37%
Электронные технологии10,69%
Технологии9,12%
Медицинские технологии7,85%
Промышленное производство6,08%
Обрабатывающая промышленность3,54%
Коммерческие услуги3,27%
Розничная торговля2,88%
Транспорт2,63%
Производственно-технические услуги2,17%
Потребительские товары длительного пользования2,16%
Дистрибуция1,77%
Разное1,28%
Потребительские товары недлительного пользования1,18%
Потребительские услуги0,56%
Облигации, денежные средства и другое13,40%
Валюта28,38%
Паевой фонд15,16%
Разное−30,13%
Распределение акций по регионам
Северная Америка89,68%
Европа10,32%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DFND инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 14,80% и 13,92% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды DFND составили 0,14 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,21 USD, что показывает падение на 46,21%.
Активы под управлением фонда DFND составляют 9,91 M USD. За последний месяц они упали на 1,19%.
Движение средств фонда DFND составляет 19,38 K USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд DFND платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,16%. Последние дивиденды (25 июн. 2025 г.) составили 0,14 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции DFND выпускаются SRN Advisors LLC под брендом Siren. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DFND составляет 1,75% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,75% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DFND привязан к Siren DIVCON Dividend Defender Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DFND инвестирует в акции.
Цена DFND за последний месяц упала на −1,12%, а динамика за год показала рост на 3,01%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DFND.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,44% за последний месяц, упал на −1,44% за последний месяц, вырос на 1,76% за последние три месяца а за год вырос на 2,20%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,44% за последний месяц, упал на −1,44% за последний месяц, вырос на 1,76% за последние три месяца а за год вырос на 2,20%.
DFND торгуется с премией (0,77%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).