Основные данные
Подробнее о Davis Select International ETF
Сайт
Дата запуска
1 мар. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Davis Selected Advisers LP
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US23908L4059
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Потребительские услуги
Акции96,15%
Финансы31,29%
Технологии21,54%
Потребительские услуги12,47%
Электронные технологии5,12%
Розничная торговля4,83%
Несырьевые полезные ископаемые4,42%
Дистрибуция4,38%
Промышленное производство4,31%
Энергетические и минеральные ресурсы3,93%
Транспорт3,86%
Облигации, денежные средства и другое3,85%
Валюта3,85%
Распределение акций по регионам
Азия54,10%
Европа26,81%
Северная Америка11,25%
Африка5,49%
Латинская Америка2,34%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DINT инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 31,29% и 21,54% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы DINT — это Danske Bank A/S и Prosus N.V. Class N, они занимают 6,79% и 5,94% портфеля соответственно.
Последние дивиденды DINT составили 0,51 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,32 USD, что показывает рост на 36,47%.
Активы под управлением фонда DINT составляют 242,63 M USD. За последний месяц они упали на 1,13%.
Движение средств фонда DINT составляет 13,92 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд DINT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,92%. Последние дивиденды (30 дек. 2024 г.) составили 0,51 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции DINT выпускаются Davis Selected Advisers LP под брендом Davis. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов DINT составляет 0,66% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,66% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DINT привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DINT инвестирует в акции.
Цена DINT за последний месяц выросла на 2,93%, а динамика за год показала рост на 28,50%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DINT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,00% за последний месяц, вырос на 5,52% за последние три месяца а за год вырос на 30,45%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,00% за последний месяц, вырос на 5,52% за последние три месяца а за год вырос на 30,45%.
DINT торгуется с премией (0,14%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).