Основные данные
Подробнее о Davis Select International ETF
Сайт
Дата запуска
1 мар. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Davis Selected Advisers LP
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US23908L4059
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Потребительские услуги
Акции96,23%
Финансы29,64%
Технологии21,92%
Потребительские услуги12,46%
Электронные технологии5,68%
Промышленное производство5,37%
Несырьевые полезные ископаемые4,83%
Розничная торговля4,55%
Дистрибуция4,14%
Энергетические и минеральные ресурсы3,97%
Транспорт3,68%
Облигации, денежные средства и другое3,77%
Валюта3,77%
Распределение акций по регионам
Азия53,79%
Европа26,63%
Северная Америка11,54%
Африка5,73%
Латинская Америка2,32%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DINT инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 29,64% и 21,92% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы DINT — это Danske Bank A/S и Prosus N.V. Class N, они занимают 6,78% и 6,31% портфеля соответственно.
Последние дивиденды DINT составили 0,51 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,32 USD, что показывает рост на 36,47%.
Активы под управлением фонда DINT составляют 255,20 M USD. За последний месяц они выросли на 4,88%.
Движение средств фонда DINT составляет 13,92 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд DINT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,83%. Последние дивиденды (30 дек. 2024 г.) составили 0,51 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции DINT выпускаются Davis Selected Advisers LP под брендом Davis. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов DINT составляет 0,66% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,66% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DINT привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DINT инвестирует в акции.
Цена DINT за последний месяц выросла на 5,87%, а динамика за год показала рост на 16,20%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DINT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,80% за последний месяц, вырос на 8,80% за последние три месяца а за год вырос на 18,42%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,80% за последний месяц, вырос на 8,80% за последние три месяца а за год вырос на 18,42%.
DINT торгуется с премией (0,00%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).