Davis Select International ETFDavis Select International ETFDavis Select International ETF

Davis Select International ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪242,63 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪13,92 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,92%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪9,20 M‬
Коэффициент расходов
0,66%

Подробнее о Davis Select International ETF


Эмитент
Davis Selected Advisers LP
Бренд
Davis
Дата запуска
1 мар. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Davis Selected Advisers LP
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US23908L4059

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Весь мир, за исключ. США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 4 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Технологии
Потребительские услуги
Акции96,15%
Финансы31,29%
Технологии21,54%
Потребительские услуги12,47%
Электронные технологии5,12%
Розничная торговля4,83%
Несырьевые полезные ископаемые4,42%
Дистрибуция4,38%
Промышленное производство4,31%
Энергетические и минеральные ресурсы3,93%
Транспорт3,86%
Облигации, денежные средства и другое3,85%
Валюта3,85%
Распределение акций по регионам
2%11%26%5%54%
Азия54,10%
Европа26,81%
Северная Америка11,25%
Африка5,49%
Латинская Америка2,34%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд DINT инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 31,29% и 21,54% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы DINT — это Danske Bank A/S и Prosus N.V. Class N, они занимают 6,79% и 5,94% портфеля соответственно.
Последние дивиденды DINT составили 0,51 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,32 USD, что показывает рост на 36,47%.
Активы под управлением фонда DINT составляют ‪242,63 M‬ USD. За последний месяц они упали на 1,13%.
Движение средств фонда DINT составляет ‪13,92 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд DINT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,92%. Последние дивиденды (30 дек. 2024 г.) составили 0,51 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции DINT выпускаются Davis Selected Advisers LP под брендом Davis. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов DINT составляет 0,66% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,66% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DINT привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DINT инвестирует в акции.
Цена DINT за последний месяц выросла на 2,93%, а динамика за год показала рост на 28,50%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DINT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,00% за последний месяц, вырос на 5,52% за последние три месяца а за год вырос на 30,45%.
DINT торгуется с премией (0,14%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).