Основные данные
Подробнее о Themes China Generative Artificial Intelligence ETF
Сайт
Дата запуска
15 июл. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Themes Management Co. LLC
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US8829272967
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Паевой фонд
Акции99,19%
Технологии42,53%
Электронные технологии37,90%
Коммерческие услуги6,05%
Облигации, денежные средства и другое0,81%
Паевой фонд15,52%
Валюта−14,70%
Распределение акций по регионам
Азия99,46%
Европа0,54%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DRGN инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 48,78% и 43,47% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Активы под управлением фонда DRGN составляют 23,50 M USD. За последний месяц они выросли на 295,66%.
Движение средств фонда DRGN составляет 22,46 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, DRGN не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции DRGN выпускаются ETP Holding Co. LLC под брендом Themes. Фонд был запущен 15 июл. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DRGN составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DRGN привязан к BITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DRGN инвестирует в акции.
DRGN торгуется с премией (4,67%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).