Discipline Fund ETFDiscipline Fund ETFDiscipline Fund ETF

Discipline Fund ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪55,40 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪9,90 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,98%
Дисконт / премия к чистым активам
0,008%
Всего акций в обращении
‪2,32 M‬
Коэффициент расходов
0,39%

Подробнее о Discipline Fund ETF


Эмитент
Empirical Finance LLC
Бренд
Discipline Funds
Дата запуска
21 сент. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Empowered Funds LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US02072L7486

Классификация


Тип активов
Аллокация активов
Категория
Аллокация активов
Специализация
Целевая доходность
Сфера
Прирост капитала
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 4 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF99,65%
Паевой фонд0,38%
Валюта−0,03%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы DSCF — это Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF и Vanguard Short-Term Treasury ETF, они занимают 26,53% и 19,68% портфеля соответственно.
Последние дивиденды DSCF составили 0,25 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,00 USD, что показывает рост на 99,78%.
Активы под управлением фонда DSCF составляют ‪55,40 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 2,56%.
Движение средств фонда DSCF составляет ‪9,90 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд DSCF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,98%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,25 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции DSCF выпускаются Empirical Finance LLC под брендом Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов DSCF составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DSCF привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
DSCF инвестирует в другие фонды.
Цена DSCF за последний месяц выросла на 1,75%, а динамика за год показала рост на 2,40%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DSCF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,70% за последний месяц, вырос на 4,37% за последние три месяца а за год вырос на 5,60%.
DSCF торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).