SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETFSPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETFSPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪104,36 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪12,05 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
5,15%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪2,40 M‬
Коэффициент расходов
0,65%

Подробнее о SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF


Бренд
SPDR
Сайт
Дата запуска
13 апр. 2016 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)
Код ISIN
US78470P3091

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 16 октября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные91,73%
Государственные компании6,33%
Паевой фонд1,93%
Разное0,00%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
31%20%20%1%25%
Латинская Америка31,42%
Азия25,92%
Европа20,75%
Северная Америка20,20%
Африка1,70%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


EMTL инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 91,73% и 6,33% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Latin America.
Крупнейшие активы EMTL — это Banco de Credito del Peru SA 3.25% 30-SEP-2031 и Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 4.602% 15-JUN-2032, они занимают 2,48% и 2,44% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EMTL составили 0,18 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,18 USD, что показывает падение на 0,11%.
Активы под управлением фонда EMTL составляют ‪104,36 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 10,71%.
Движение средств фонда EMTL составляет ‪12,05 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EMTL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,15%. Последние дивиденды (6 окт. 2025 г.) составили 0,18 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции EMTL выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов EMTL составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EMTL привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
EMTL инвестирует в облигации.
Цена EMTL за последний месяц упала на −1,23%, а динамика за год показала рост на 0,74%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EMTL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,40% за последний месяц, упал на −0,40% за последний месяц, вырос на 2,51% за последние три месяца а за год вырос на 6,26%.
EMTL торгуется с премией (0,21%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).