Основные данные
Подробнее о SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
Сайт
Дата запуска
13 апр. 2016 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)
Код ISIN
US78470P3091
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные91,73%
Государственные компании6,33%
Паевой фонд1,93%
Разное0,00%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
Латинская Америка31,42%
Азия25,92%
Европа20,75%
Северная Америка20,20%
Африка1,70%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
EMTL инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 91,73% и 6,33% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Latin America.
Крупнейшие активы EMTL — это Banco de Credito del Peru SA 3.25% 30-SEP-2031 и Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 4.602% 15-JUN-2032, они занимают 2,48% и 2,44% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EMTL составили 0,18 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,18 USD, что показывает падение на 0,11%.
Активы под управлением фонда EMTL составляют 104,36 M USD. За последний месяц они выросли на 10,71%.
Движение средств фонда EMTL составляет 12,05 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EMTL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,15%. Последние дивиденды (6 окт. 2025 г.) составили 0,18 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции EMTL выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов EMTL составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EMTL привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
EMTL инвестирует в облигации.
Цена EMTL за последний месяц упала на −1,23%, а динамика за год показала рост на 0,74%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EMTL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,40% за последний месяц, упал на −0,40% за последний месяц, вырос на 2,51% за последние три месяца а за год вырос на 6,26%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,40% за последний месяц, упал на −0,40% за последний месяц, вырос на 2,51% за последние три месяца а за год вырос на 6,26%.
EMTL торгуется с премией (0,21%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).