Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETFSelect STOXX Europe Aerospace & Defense ETFSelect STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,35 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪1,19 B‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,38%
Дисконт / премия к чистым активам
0,09%
Всего акций в обращении
‪30,95 M‬
Коэффициент расходов
0,50%

Подробнее о Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF


Эмитент
Tuttle Capital Management LLC
Бренд
Tuttle Capital
Дата запуска
22 окт. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
STOXX Europe TMI / Aerospace & Defense - SEC
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tuttle Capital Management LLC
Дистрибьютор
Capital Investment Group, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN US84858T7726

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Промышленность
Сфера
Авиакосмическая и оборонная промышленность
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Европа
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 6 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Валюта
Акции71,07%
Электронные технологии69,31%
Промышленное производство1,77%
Облигации, денежные средства и другое28,93%
Валюта28,93%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд EUAD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 69,31% и 1,77% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Последние дивиденды EUAD составили 0,17 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,02 USD, что показывает рост на 86,20%.
Активы под управлением фонда EUAD составляют ‪1,35 B‬ USD. За последний месяц они выросли на 13,94%.
Движение средств фонда EUAD составляет ‪1,19 B‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EUAD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,38%. Последние дивиденды (31 дек. 2025 г.) составили 0,17 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции EUAD выпускаются Tuttle Capital Management LLC под брендом Tuttle Capital. Фонд был запущен 22 окт. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EUAD составляет 0,50% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,50% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EUAD привязан к STOXX Europe TMI / Aerospace & Defense - SEC. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EUAD инвестирует в акции.
Цена EUAD за последний месяц упала на −4,20%, а динамика за год показала рост на 67,94%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EUAD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,90% за последний месяц, упал на −1,90% за последний месяц, вырос на 2,07% за последние три месяца а за год вырос на 68,68%.
EUAD торгуется с премией (0,09%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).